Vakıf Yatırım Yükleniyor

BIST 100

91051

-4,7900

BIST 30

112474,44

-7,7600

FAİZ

24,76

-0,7500

USD/TRL

6,1292

-0,2269

EUR/TRL

6,94295

-0,2665

GRAM ALTIN

228,392

-15,2370

EUR/USD

1,13135

-0,0031

BRENT

71,87

-0,5900

1Ç18 Finansal Sonuçları | Yapı ve Kredi Bankası

 

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 1Ç18 Finansal Sonuçları: 2018 yılı beklentileri revize edilirken, 2020 strateji ve hedefleri açıklandı (+)

  • Yapı Kredi Bankası 1Ç18 için bizim tahminlerimizin %17,0 Research Turkey konsensüs tahminlerinin %14 üzerinde 1,24 mlr TL (çeyreksel +%41, yıllık +%24) net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net faiz ve net & ücret komisyon gelirleri ile net kar tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir.
  • Banka’nın 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin yanı sıra, sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi dahil olmak üzere banka finansallarının zayıf olduğu bazı alanlarda iyileşme sağlayacak 2020 hedef ve stratejilerini açıklamasını olumlu karşılıyoruz. Bu gelişmeler orta-uzun vadede hem banka finansallarını hem de hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz. 
  • Son 1 aylık dönemde Yapı Kredi Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %1,5 daha iyi, banka endeksine göre ise %6,2 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Yapı Kredi Bankası için 4,61 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.

PDF